Ryzyka, których nauczyłem się unikać, handlując akcjami w ciągu dnia

Zdjęcie dzięki uprzejmości Pixabay CC0 (tytuł dodany przez autora)

Mam ponad 40-letnie doświadczenie na giełdzie, kupuję i sprzedaję akcje długoterminowe, a także day trading online.

Day trading to ryzykowny biznes. Nauczyłem się wielu sztuczek, aby to działało, z doświadczenia. Odnoszący sukcesy profesjonalni jednodniowi traderzy koncentrują się na skalpowaniu małych zysków na raz. Zyski sumują się z transakcjami o wysokiej częstotliwości. Jest to jednak bardzo stresująca emocjonalnie sprawa.

Moje doświadczenie z daytradingiem wyjaśniło mi związane z tym ryzyko. Omawiam kluczowe techniki, które są niezbędne, aby zrozumieć i pozostać w grze.

Czy Day Trading jest opłacalny?

Kiedy po raz pierwszy zacząłem day trading, na początku ponad 90% moich transakcji było przeciwko mnie. Starałem się czerpać zyski, więc gdy tylko moje transakcje się odwróciły i stały się dochodowe, wyszedłem.

To, co pomogło zaoszczędzić moje zasoby, polegało na tym, że otrzymywałem niewielkie zyski, gdy się pojawiały. Jeśli byłem chciwy i czekałem, zwykle traciłem pieniądze. Chciwość to straszna rzecz w handlu i trzeba ją kontrolować.

Zdałem sobie jednak sprawę, że nie była to całkowicie niezawodna strategia. Wiedziałem, że nadchodzi dzień, w którym transakcja będzie po prostu szła w złym kierunku i nie zawróci.

Musiałem się dowiedzieć, dlaczego wydawało się, że większość moich transakcji zaczynała się w złym kierunku. Można by pomyśleć, że będzie szansa 50-50. Akcje, kontrakty terminowe, a nawet opcje, mogą wzrosnąć lub spaść.

Co więcej, w każdej chwili mogą się one wznosić lub opadać. Nawet jeśli akcje osiągnęły niebotyczny poziom i myślisz, że część z tego zwróci, nadal ma 50% szans na wzrost. To właśnie pokazują statystyki. Przypominaj sobie o tym, ponieważ może to uchronić Cię przed popełnieniem strasznego błędu w przyszłości.

Myślałem, że wiem, co robię, kiedy zacząłem handlować na co dzień. Kiedy trend był w górę, poszedłem długo. Kiedy trend spadł, poszedłem krótko.

Pomyślałem, że po prostu muszę skierować swoje transakcje w przeciwnym kierunku, niż zamierzałem.

Pomyślałem, że wtedy odniosę sukces prawie w 100%. Teraz wiedziałem na pewnym poziomie, że to nie jest realistyczne oczekiwanie. Ale zdałem sobie sprawę, że muszę dowiedzieć się, dlaczego moje transakcje konsekwentnie zmierzają w złym kierunku.

Powód, dla którego handel szedł przeciwko mnie

Wszystkie moje transakcje składałem z limitem. Kiedy zobaczyłem trend wzrostowy, poszedłem długo z limitem nieco niższym niż obecna cena. Myślałem, że daję sobie szansę na lepszą cenę wejścia, ponieważ i tak wszystko się zmienia.

Zrobiłem to samo w odwrotnej kolejności. Kiedy zobaczyłem trend spadkowy, złożyłem zlecenie z limitem, które było krótkie przy nieco wyższym wejściu niż obecna cena. Znowu myślałem, że dostanę lepszą cenę.

To nie zadziałało, ponieważ zmuszałem moje transakcje do czekania na odwrócenie. Nie tego chciałem. Ponieważ składałem zlecenia z limitem w sposób, który opisałem, transakcje nie były realizowane, dopóki trend się nie odwrócił.

I przez większość czasu to odwrócenie trwało, zmierzając w przeciwnym kierunku niż chciałem.

Wydawałoby się, że idealnym rozwiązaniem byłoby natychmiastowe wejście na rynek i rozpoczęcie jazdy w kierunku, w którym rynek nadal wykazuje trendy. Jest to jednak trudne. Nie chcesz używać zlecenia rynkowego, ponieważ animatorzy rynku zawsze dają ci najgorszą cenę.

Właściwy sposób korzystania z zleceń limitowanych

Nadal musisz używać zlecenia z limitem, ale składaj te zlecenia z limitem dla ceny wywoławczej w przypadku długiej pozycji lub ceny kupna w przypadku pozycji krótkiej. Te transakcje zostaną zrealizowane natychmiast i bez żadnych niespodzianek.

Gdy zacząłem składać transakcje na licytację i pytać, moje transakcje od samego początku częściej poruszały się we właściwym kierunku. Nie jest to 100% pewność, ale wszystko, co jest lepsze niż 50%, stawia szanse na naszą korzyść.

Co oznaczają oferty, spready i zapytania?



Oferta	<–– Spread ––>	Zapytać
Cena, którą kupujący są skłonni zapłacić.	Różnica między ceną ofertową a ceną wywoławczą.	Cena, za jaką sprzedający są skłonni sprzedać.

Dlaczego potrzebujesz wąskiego spreadu kupna-sprzedaży

Handel nadal ma tylko 50% szans na przejście w jedną lub drugą stronę. Jednak trend trochę pomaga, o ile nie podnieca cię, zanim wyjdziesz.

Z tego powodu ważne jest, aby handlować tylko wtedy, gdy różnica między ceną kupna a kupna jest minimalna. W przeciwnym razie możesz nie mieć szansy na zamknięcie transakcji z zyskiem. Pamiętaj, że musisz codziennie handlować małymi ruchami. Wchodzisz i wychodzisz szybko, pobierając niewielkie zyski. W tym przypadku szeroka rozpiętość nie jest dobra.

Day Trading Futures

Lubię handlować kontraktami futures na Mini S&P 500. Jest przedmiotem intensywnego obrotu i dlatego ma niewielki spread bid-ask. Więc jeśli musisz szybko wyjść, nie zostaniesz zraniony przez spory spread.

Inne zalety kontraktów futures na Mini S&P 500:

Artykuł 1256 IRS pozwala na zastosowanie 60% zysków jako długoterminowe do celów podatkowych, nawet jeśli są utrzymywane krócej niż jeden dzień.
W przypadku kontraktów futures nie ma dziennych limitów handlowych. IRS może uznać cię za day tradera, jeśli handlujesz akcjami więcej niż trzy razy dziennie, co ma konsekwencje podatkowe, ale nie w przypadku kontraktów futures.

Nie pozwól, aby kierowały Cię emocje

Handel dzienny wymaga ogromnej staranności. Musisz zarządzać ryzykiem i akceptować porażkę, nie pozwalając, by kierowały tobą emocje.

Metodą uniknięcia emocjonalnego handlu jest użycie mechanicznej reguły. Oznacza to, że postępuj zgodnie z wcześniej ustalonym powodem wejścia lub wyjścia z handlu. Nigdy nie pozwól swoim emocjom zmienić tego planu.

Jeszcze jedno. Nie przyznanie się, że się mylisz, prowadzi do nadziei, że rynek obróci się na twoją korzyść. Rynek to nie obchodzi. Sukces zależy od Ciebie. Jeśli nie możesz kontrolować swoich emocji, trzymaj się z daleka od handlu dziennego.

Jeśli potrafisz być surowy wobec siebie i stworzyć mechaniczną metodę wchodzenia i wychodzenia z transakcji, handel dzienny może być wartościowym doświadczeniem, w którym możesz osiągnąć zysk.