Spisu treści:
- 1. Nie opieraj swoich transakcji na wiadomościach
- 2. Pozbądź się nierealistycznych oczekiwań
- 3. Zmniejsz swoje straty
- 4. Nie tnij swoich zysków
- 5. Pamiętaj, że trend jest Twoim przyjacielem
Jestem brokerem kontraktów futures od prawie 20 lat i widziałem wielu inwestorów futures przychodzących i przechodzących przez ten okres. W moich obserwacjach doszedłem do zidentyfikowania pięciu głównych powodów, dla których inwestorzy futures tracą pieniądze na rynkach kontraktów terminowych.
Stworzyłem tę listę, aby nie zniechęcać inwestorów futures, ale aby dać wgląd w to, czego nie robić podczas handlu kontraktami futures i opcjami. Niektóre z nich to po prostu zdrowy rozsądek, ale kiedy w grę wchodzą pieniądze i emocje, czasami trudno jest zachować trzeźwość umysłu i trzymać się zdrowego rozsądku.
Prawdopodobnie słyszałeś o niektórych z nich, jeśli nie o wszystkich, ale zachęcam do wzięcia ich do serca podczas handlu kontraktami futures (lub innymi produktami inwestycyjnymi). Mając to na uwadze, oto moja lista (w przypadkowej kolejności) pięciu rzeczy, które musisz zrobić, aby uniknąć pułapek podczas handlu kontraktami futures.
1. Nie opieraj swoich transakcji na wiadomościach
Widzę i rozmawiam z wieloma handlowcami, którzy zobaczą wiadomości w CNBC lub w Wall Street Journal, a następnie będą chcieli zawrzeć transakcję w oparciu o tę historię. Niestety, zanim wiadomość zostanie rozesłana do opinii publicznej, zwykle jest już za późno na wymianę informacji. Istnieje stare powiedzenie dotyczące inwestowania, które być może słyszałeś: „Kup plotki, sprzedawaj wiadomości”. Oznacza to, że zanim prasa dotrze do poruszającej się na rynku historii, jest już wyceniona na rynkach.
Radzę, aby nie próbować dokonywać transakcji wyłącznie na podstawie wiadomości. Oczywiście dobrze jest znać podstawy rynku, na którym możesz się zastanowić, ale nie chcesz, aby wiadomości były jedynym powodem do zawarcia transakcji.
2. Pozbądź się nierealistycznych oczekiwań
Przez lata wielu klientów otworzyło konto z 2000 lub 3000 USD i spodziewam się, że zamieni je na milion dolarów w stosunkowo krótkim czasie (poważnie to słyszę przez cały czas). Powiedzą mi, że właśnie przeczytali książkę lub film na YouTube o tym, jak zarobić milion dolarów rocznie na handlu kontraktami futures, a teraz zamierzają zrobić to wszystko samodzielnie. Poinformowałem ich, że chociaż jest to możliwe, jest bardzo mało prawdopodobne, aby w ciągu roku zamienić 3000 w 1000000 USD. To byłby niesamowity zwrot 33.324,63%! Moja rada to realistyczne podejście do oczekiwań inwestycyjnych i wykonanie obliczeń matematycznych. Zwykle pytam: „Co uważasz za bardzo dobry roczny zwrot ze swoich pieniędzy?” Zwykle słyszę 20% - 30%, z czym się zgadzam, byłoby świetnie. Zrób więc obliczenia, 25% zwrotu z inwestycji o wartości 3000 USD wyniesie 750 USD. Jeśli masz realistyczne oczekiwane zwroty,będziesz o wiele szczęśliwszy ze swojego handlu.
3. Zmniejsz swoje straty
Brak redukcji strat jest bardzo ważnym powodem, dla którego inwestorzy futures tracą pieniądze. Raz po raz słyszę od klientów, którzy mówią: „Po prostu wytrzymam jeszcze jeden dzień” tylko po to, aby zobaczyć, jak ich straty rosną i rosną. Wielu traderów futures, których widzę, nie używa zlecenia stop-loss, a jeśli to robi, dostosowuje je dalej, gdy rynek zbliża się do niego. Moja rada: wiedz, zanim jeszcze wejdziesz w transakcję, co jesteś skłonny zaryzykować w transakcji. Ustaw odpowiednio zlecenie stop loss i nigdy nie zmieniaj ceny stop dalej w stosunku do swojej pozycji. Przestrzegając tej bardzo prostej, ale ważnej zasady, będziesz w stanie wytrzymać nieuniknione straty związane z każdym rodzajem inwestowania i mieć środki dostępne na następną okazję handlową, która nadejdzie.
4. Nie tnij swoich zysków
Na tej samej zasadzie, co # 3, nie tnij swoich zysków. Widzę, że zbyt wielu traderów osiąga zyski o wiele za wcześnie. Złota zasada handlu kontraktami futures brzmi: „Ogranicz swoje straty i pozwól swoim zyskom płynąć”. Chociaż wydaje się to takie proste i logiczne, wielu traderów pozwala, by ich emocje były jak najlepsze. Mogą mieć cel zysku na transakcji futures, aby zarobić 600 $, ale kiedy już są w handlu i osiągają zysk 200 $, zaczynają panikować i po prostu zamykają pozycję. Moja rada, zacznij od solidnego planu handlowego przed wejściem do handlu. Poznaj swoje cele związane z zyskiem i ryzykiem i trzymaj się ich. W miarę jak rynek porusza się na Twoją korzyść, dostosuj odpowiednio ceny Stop-Loss, aby zminimalizować wszelkie straty lub zacząć blokować zyski.
5. Pamiętaj, że trend jest Twoim przyjacielem
Handel wbrew trendowi i próba wybierania szczytów i dołków jest bardzo niebezpieczna w handlu kontraktami futures. Przez cały czas otrzymuję telefony od klientów, którzy mówią, że chcą osiągnąć krótką pozycję na silnym, zyskującym na popularności rynku. Zapytam ich, dlaczego chcą iść pod prąd i zwykle słyszę: „ponieważ rynek nie może pójść wyżej”. Przede wszystkim tak, może sięgać wyżej. Po drugie, „ponieważ nie może iść wyżej” nigdy nie jest dobrym powodem, aby wejść w transakcję. Stare powiedzenie „trend jest twoim przyjacielem” jest nadal aktualne. O wiele łatwiej jest płynąć z prądem niż walczyć z prądem.
Uważam, że kluczem do odniesienia sukcesu jako traderów futures jest posiadanie solidnego planu handlowego przed każdą dokonaną transakcją - i samokontrola, aby trzymać się tego planu. Nigdy nie pozwól, aby emocje dyktowały Ci decyzje handlowe.