Spisu treści:
Procenty ryzyka
Jako nowy trader musisz określić, z jakim procentem ryzyka czujesz się komfortowo na transakcję. To jest, ile pieniędzy jesteś w stanie stracić, jeśli transakcja nie przyniesie tego, czego chcesz. Dlatego nazywa się to ryzykiem. Ryzyko to możliwość utraty lub zagrożenia.
Większość ekspertów powie nowemu inwestorowi, że nie powinien ryzykować więcej niż 1% swojego całkowitego portfela w jednej transakcji. Nowy przedsiębiorca z 1000 $ będzie handlował tylko 100 $ na transakcję. Przesunąłbym granice tego odsetka i powiedziałbym, że nowi początkujący powinni wynosić od 1% do 5%. Ale rzadko osiągaj skrajności i skup się na około 2-3% ze stop lossem.
Oznaczanie oświadczenia o ryzyku
Powiemy, że handlujesz za 5000 $ i jesteś gotów zaryzykować 2% na transakcję. Tak więc powyższy obrazek pokazuje, że DGAZ wynosi obecnie 15,46 USD. Gdybyś był skłonny zaryzykować 2,00 USD na akcję, byłbyś w stanie zająć pozycję 50 akcji. Byłoby to określone przez: 5 000 * 0,02 = 100. To byłoby 100,00 USD na transakcję ryzyka. Podzielić nasze akceptowalne ryzyko w wysokości 100,00 USD przez to, ile na akcję jesteśmy gotowi stracić. Stwierdzono, że jest to 2,00 USD. To równanie wyniesie 100/2 = 50. Byłaby to całkowita liczba udziałów, które jesteśmy skłonni kupić przy naszych określonych wartościach ryzyka.
Znajomość tych liczb pozwala nam na zakup 50 akcji i ustawienie zlecenia „stop-loss” na zamknięcie naszej pozycji na 14,10 $. Oznacza to, że jeśli cena osiągnie 14,10 USD lub mniej, automatycznie sprzedamy nasze akcje DGAZ i ograniczymy naszą stratę, zamiast pozwolić jej dalej tracić nasze pieniądze.
Wiedz, kiedy złożyć
Zamiast po prostu zgadywać cenę, którą jesteś skłonny stracić na akcję, lepiej poszukaj poziomu wsparcia. Jeśli spojrzysz na DGAZ powyżej, zobaczysz, gdzie umieściłem strzałkę wskazującą na linię. W przeszłości DGAZ osiągnął ceny około 14,12 USD i od tego momentu odbił. Byłby to poziom wsparcia i dobry punkt do sprzedaży. Jeśli cena spadnie do podłogi lub przełamie poziom wsparcia, może spaść i szybko stracić pieniądze. To ogranicza Twoje ryzyko utraty.
Ustawiając stop-loss na poziomie wsparcia i biorąc to jako ryzyko, możemy przerobić powyższy przykład dla DGAZ. Kiedy wykonano to zdjęcie, wsparcie wynosiło około 14,12 USD. Zaokrągliłbym w dół do 14,10 USD, co zmieniłoby naszą akceptowalną stratę na akcję z losowych 2,00 USD, jak w poprzednim przykładzie na: Aktualna cena - poziom wsparcia = ryzyko na akcję. Co w tym przypadku byłoby: 15,46 - 14,10 = 1,36. I 100 / 1,36 = 73,53. Ponieważ nie możemy kupić 0,53 akcji, byłoby to 73 akcje.
Daje nam to lepsze zarządzanie ryzykiem z powodu ustalonego poziomu wsparcia, a także większej liczby akcji w celu wykorzystania możliwych zysków. Staramy się utrzymać ryzyko straty na poziomie 100,00 USD. Może wystąpić luka i należy stwierdzić, że nie gwarantuje to, że stracimy tylko 100 USD, jeśli cena spadnie. Ale pomaga to ograniczyć nasze ryzyko.
Po co planować straty
Wszystko na rynku polega na ograniczaniu tego, ile oddajesz. Większość nowych traderów albo nie zwróci uwagi na potencjalne straty, albo zostanie wciągnięta w podekscytowanie i zapomni o tym, skupiając się na tym, ile mogliby zyskać. A kiedy zaczną tracić, ich posiadłości się odwrócą i powinni je trzymać, aż to zrobią.
Niestety, może się to nie zdarzyć lub będzie nadal wiązać kapitał i nic nie robić. A kapitał powinien pracować jak najczęściej. Jeśli planujesz stracić 2% procent, łatwo jest to zrobić w jednej lub dwóch transakcjach. Zaplanuj swoje ryzyko i obniż, gdy osiągniesz ten limit, aby móc wrócić ponownie. Zawsze analizuj, co poszło nie tak z twoją transakcją, jeśli przegrałeś, a jeśli wygrasz, zobacz, jak mogłeś zrobić to lepiej.
Powodzenia w handlu, mam nadzieję, że planujesz swoje transakcje i odniesiesz sukces.
© 2018 Chris Andrews