Handel opcjami na akcje jest jak posiadanie kasyna online

Czego szukać u brokera opcji

Przede wszystkim broker musi mieć dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie usług handlu opcjami. Na początku istnienia branży opcji było niewielu brokerów, którzy w pełni rozumieli opcje.

Oferowali usługi handlu opcjami dopiero po namyśle, gdy ich klienci zaczęli domagać się tej usługi. W konsekwencji ich służba była często niezdarna. W późniejszych latach na rynek weszli specjaliści z zakresu pośrednictwa w opcjach, oferując doskonałe usługi społeczności handlującej opcjami.

Wśród pierwszych domów maklerskich, które oferowały handel opcjami, był E * Trade. Następnie pojawiły się inne pierwszorzędne firmy maklerskie, takie jak te wymienione powyżej. Ci, którzy nie byli tak doświadczeni w branży, wychodzili i kupowali istniejące już znane domy. TD Ameritrade kupił Think Or Swim, a Charles Schwab kupił OptionsXpress.

Po drugie, wraz z pojawieniem się skomputeryzowanego handlu, drastycznie spadły opłaty brokerów. Ważne jest, aby wybrać tę z najniższymi opłatami, jeśli uważasz, że będziesz robić dobre transakcje.

Innym ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, są minimalne wymagania dotyczące depozytu, aby otworzyć nowe konto. Jeśli masz ograniczony kapitał, aby rozpocząć opcje kasyna, może to być bardzo ważna kwestia.

Istnieją inne kwestie, o których należy pamiętać przy wyborze brokera opcji, ale trzy powyższe są najważniejsze. Chciałbym dodać jeszcze jeden ważny element, a jest to elastyczność brokera w jego określaniu, czy zezwolić klientowi na handel opcjami przy użyciu określonych strategii.

Brokerzy są zwykle wyrozumiali dla klientów, którzy są bardziej zainteresowani kupowaniem opcji kupna i sprzedaży, ale jeśli chodzi o bardziej wyrafinowane, bardziej konserwatywne strategie handlowe, brokerzy mogą być dość surowi w zakresie wstępnej kwalifikacji klientów. Możesz mniej więcej przewidzieć tę cechę brokera, składając wniosek o otwarcie konta.

Jeśli pyta i określa zbyt wiele surowych warunków dla opcji handlowych, możesz poszukać innego brokera, który ma bardziej umiarkowane wymagania dotyczące poświadczeń.

Na koniec, i uważam, że jest to konieczność dla początkujących w handlu opcjami, wybierz brokera, którego platforma handlowa umożliwia handel wirtualny. Jest to usługa oferowana przez kilku brokerów, a mam na myśli bardzo niewielu, w których można otworzyć konto wirtualne i wpłacić wirtualne środki na konto.

Następnie możesz handlować opcjami lub akcjami, korzystając z tej wirtualnej platformy handlowej, na której wydaje się, że faktycznie handlujesz prawdziwymi rzeczami za pomocą prawdziwych pieniędzy. Mówiąc językiem laika, wirtualny handel wirtualnymi pieniędzmi oznacza fałszywy handel pieniędzmi wirtualnymi, ale daje poczucie prawdziwości.

Ile kapitału potrzebuję?

Gdybyś miał otworzyć prawdziwe kasyno, potrzebowałbyś milionów dolarów, aby zacząć. Możesz skonfigurować swoje kasyno w domu za jedyne 1000 $. Ale nie polecam tego.

Twoja zdolność do sprzedaży opcji byłaby znacznie ograniczona i nie osiągnąłbyś pożądanych wyników przy tak małym kapitale. Zwrot byłby tak mały, że nie byłby wart wysiłku. 5000 $ byłoby w porządku na początek, ale 10000 $ i więcej byłoby lepsze.

Pamiętaj, że musisz liczyć się z pewnymi wydatkami, takimi jak prowizje i opłaty maklerskie, które sprawiają, że Twój zwrot netto jest minimalny przy bardzo małym kapitale.

Czego mogę oczekiwać od moich opcji sprzedaży biznesu?

Jest to trudne pytanie, ponieważ istnieje tak wiele systemów handlu opcjami, z których można korzystać.

Stosując bardzo agresywne strategie z bardzo wysokimi zwrotami, ale obarczonymi wysokim ryzykiem, można uzyskać nawet 100% rocznego zwrotu lub nawet więcej. Bardzo konserwatywne systemy mogą zwracać około 15% - 25% rocznie. Istnieją również konserwatywne gry pośrednie oparte na systemie sprzedaży opcji łączonych, bardziej znanych jako spready kredytowe, które mogą zwiększyć Twój roczny zwrot do około 50% -75%.

Opisanie zalet i wad każdego systemu w tym krótkim artykule byłoby dla mnie zbyt trudne. W tym momencie są one zbyt złożone dla Ciebie, początkującego, ale z pewnością w końcu nauczysz się ich w miarę postępów w procesie uczenia się.

Ten biznes musi mieć wadę

Oczywiście, że jest!

Czy jest w życiu coś, co jest pewne oprócz podatków i śmierci? Zacznę od stwierdzenia, że ​​jeśli planujesz zająć się sprzedażą opcji, swoim domowym kasynem, mając mniej niż 10 000 USD, może to nie być tak opłacalne, jak wtedy, gdy masz znacznie większy kapitał.

Powodem, dla którego to mówię, jest to, że wadą tego biznesu jest to, że możesz utknąć w posiadaniu akcji na jakiś czas. Posiadanie zapasów to minus? Nie, nie dzieje się tak, jeśli jest to solidna firma lub fundusz ETF, który właśnie przechodzi przez niezwykle trudny klimat biznesowy lub jeśli ogólna gospodarka spada. Nawet wtedy kupiłbyś akcje po znacznie obniżonej cenie.

W końcu sytuacja się odbije, jak zawsze, a akcje, które posiadasz, mogą być wtedy bardzo cenne, ponieważ kupiłeś je po obniżonej cenie. Wszystko to przy założeniu, że sprzedałeś opcje sprzedaży i stałeś się właścicielem akcji, gdy nastąpił spadek. Zakłada się również, że zastosowałeś bardzo skuteczną strategię wprowadzania opcji sprzedaży w miarę ciągłych spadków akcji.

Proces wdrażania opcji został szczegółowo opisany w innym artykule w HubPages.

Powinienem sprzedawać połączenia czy kupować?

Mówiłem o sprzedawaniu opcji jako o prowadzeniu własnego małego domowego kasyna. Pozwólcie, że uściślę to stwierdzenie, mówiąc, że bezpieczniejsze i bardziej opłacalne jest prowadzenie kasyna, sprzedając więcej pozycji niż połączenia.

W przypadku sprzedaży opcji call sytuacja może być nieco trudniejsza, jeśli akcje bazowe Twoich opcji call wejdą w trend wzrostowy. Chociaż możesz również dokonywać roll-outów w taki sam sposób, jak w przypadku opcji sprzedaży, może to doprowadzić do sytuacji, w której możesz nie mieć wystarczającego kapitału na swoim koncie, aby spełnić ewentualne przypisanie opcji.

Aby być po bezpiecznej stronie, musisz posiadać akcje bazowe i sprzedawać opcje kupna na nie. Jest to powszechnie znane na giełdzie jako „sprzedaż na żądanie”. To bardzo dobra strategia dla kogoś, kto już posiada akcje. Ale tak jak w przypadku własnego domowego kasyna, nie jest to tak dochodowe, jak sprzedaż wpłat za gotówkę na koncie.

To jest powód, dla którego inwestorzy zajmujący się sprzedażą opcji mają tendencję do sprzedawania bardziej niż sprzedaży na żądanie. Kiedy nauczysz się mechaniki opcji, zobaczysz znaczenie tego, o czym tutaj mówię.

Podsumowując, wejście do biznesu sprzedaży opcji lub tego, co można porównać do posiadania własnego domowego kasyna, wymaga procesu uczenia się. Powtarzam, jak ważne jest żarłoczne czytanie książek, podręczników, artykułów i odwiedzania stron internetowych w celu uzyskania informacji o bardzo lukratywnym świecie handlu opcjami.

Spośród wielu książek, które przeczytałem o tym, jak zmaksymalizować zyski ze sprzedaży opcji, „Kompletny przewodnik po sprzedaży opcji” jest najlepszą, z jaką się zetknąłem. To lektura obowiązkowa dla każdego tradera opcji, który chce specjalizować się w sprzedaży opcji.

UWAGA:

Wszelkie informacje dotyczące handlu akcjami i opcjami, w tym przykłady z wykorzystaniem rzeczywistych papierów wartościowych i danych cenowych, służą wyłącznie celom ilustracyjnym i edukacyjnym i nie należy ich interpretować jako kompletne, precyzyjne lub aktualne. Autor nie jest maklerem giełdowym ani doradcą finansowym i jako taki nie popiera, nie poleca ani nie nakłania do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych. Aby uzyskać pełniejsze i aktualne informacje, skonsultuj się z odpowiednim profesjonalnym doradcą.

Pytania i Odpowiedzi

Pytanie: Mówi się, że sprzedaż opcji jest wyjątkowo ryzykowna ze względu na możliwość nieograniczonych strat. Jak rozwiązujesz ten problem?

Odpowiedź:Potencjał „nieograniczonych strat” w sprzedaży opcji to mit! Prowadzenie samochodu jest ryzykowne i niezwykle niebezpieczne dla kogoś, kto nie umie prowadzić. Gdybyśmy wzięli pod uwagę wielkie ryzyko związane z prowadzeniem pojazdu, wokół byłoby bardzo niewielu kierowców, a mimo to widzimy miliony podejmujące to tak zwane ryzyko. Czemu? Ponieważ dla doświadczonego i bezpiecznego kierowcy ryzyko spowodowania przez niego wypadku jest prawie całkowicie wyeliminowane. Oczywiście istnieje ryzyko, że inny kierowca nie będzie nieostrożny i spowoduje wypadek. Pod tym względem twórca opcji jest w bezpieczniejszej grze niż kierowca, ponieważ nie ma drugiej strony, która może stworzyć dla niego niebezpieczną sytuację.Doświadczony i kompetentny wystawca opcji ma pełną kontrolę nad swoim systemem transakcyjnym i wie, jak zorganizować swoje transakcje tak, aby czynnik „nieograniczonej straty” był ograniczony do minimum i można go było całkowicie wyeliminować. Jeśli zaistnieje sytuacja, w której nie da się go wyeliminować, czynnik ryzyka jest tak bardzo ograniczony, że jego złe skutki są minimalne. Znacznie mniej niż gdybyś miał akcje na spadającym rynku.

Pytanie: To jest powód, dla którego inwestorzy zajmujący się sprzedażą opcji mają tendencję do bardziej sprzedaży niż sprzedaży na wezwanie. Kiedy nauczysz się mechaniki opcji, zobaczysz znaczenie tego, o czym tutaj mówię. Czy możesz to rozwinąć